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华通热力:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告新浪财经

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-07-15

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-098号

北京华远意通热力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至50,000万元(含),购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述议案经2019年第二次临时股东大会审议通过。详细内容参见2019年3月15日巨潮资讯网刊登的《关于提高闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2019-020号)。

一、 公司购买理财产品的情况

1、2019年07月09日,公司与招商银行西三环支行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,以人民币2,000万元闲置自有资金购买招商银行西三环支行“日日鑫 80008 号”,具体事宜如下:

(1)产品名称:日日鑫 80008 号

(2)产品类型:非保本浮动

(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为2.9%-3.8%。

(4)起息日:2019年07月09日

(5)到期日:按日计息

(6)理财金额:2,000万元

(7)资金来源:闲置自有资金

(8)关联关系说明:公司与招商银行无关联关系

2、2019年07月09日,公司与华夏银行北京青年路支行签订《华夏银行慧

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈人民币单位结构性存款业务协议书》,以人民币3,000万元闲置自有资金购买华夏银行“慧盈人民币单位结构性存款产品HY19231734”,具体事宜如下:

(1)产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品HY19231734

(2)产品类型:保本浮动型

(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为3%。

(4)起息日:2019年07月10日

(5)到期日:2019年08月12日

(6)理财金额:3,000万元

(7)资金来源:闲置自有资金

(8)关联关系说明:公司与华夏银行无关联关系

3、2019年07月12日,公司与光大银行北京分行签订《结构性存款合同》,以人民币1,000万元闲置自有资金购买光大银行北京市分行结构性存款,具体事宜如下:

(1)产品名称:结构性存款

(2)产品类型:保本型

(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为2.6%。

(4)起息日:2019年07月12日

(5)到期日:2019年08月12日

(6)理财金额:1,000万元

(7)资金来源:闲置自有资金

(8)关联关系说明:公司与光大银行无关联关系

二、履行的审批程序

公司于2019年3月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议以及于2019年4月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至50,000万元(含),购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述额

度内的资金自股东大会审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用;以上事宜由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务管理中心负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于2019年3月15日和2019年4月25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、风险控制措施

1、投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)为控制风险,以上资金投资品种为低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常进展,有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、截至本公告日,公司十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号   发行主体   产品名称   认购金额(万   产品起息日   产品到期日   预期最高年化收益  

      元)        
1   中国光大银行   机构理财季季盈EB4324   1,000   2018年08月14日   2018年11月14日   4.6%  
2   中国光大银行   机构理财季季盈EB4324   1,000   2018年08月21日   2018年11月21日   4.5%  
3   中国光大银行   机构理财季季盈EB4324   1,000   2018年08月29日   2018年11月29日   4.5%  
4   杭州银行(华通兴远)   卓越增盈第180379期预约39天型(新客专属)   20   2018年8月30日   2018年10月8日   4.8%  
5   中国光大银行   机构理财季季盈EB4324   1,000   2018年09月04日   2018年12月04日   4.5%  
6   中国建设银行   建行北京“乾元一升益鑫”18年207期标准组合理财   1,000   2018年09月12日   2018年12月12日   4.2%  
7   中国建设银行   建行北京“乾元一日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财   20   2018年09月20日   2018年12月24日   2%-3.7%  
8   兴业银行   兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品   300   2018年09月21日   2018年12月24日   2%-3.7%  
9   杭州银行   结构性存款   3,000   2018年09月25日   2018年12月25日   4%  



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