国际新闻网 帮助中心

国际新闻网

欢迎访问: 国际 新闻网

热门关键词: 新闻  .com  国际新闻网  国际  国际新闻

软控股份资产减值三年超10亿 闲钱理财却举债(2)

来源:网络整理 作者:国际新闻网 人气: 发布时间:2019-09-09

  年报显示,2016年末、2017年末,软控股份尚未赎回的理财产品为6.50亿元、7.30亿元。期末,公司货币资金为10.08亿元、12.49亿元,短期债务为1.15亿元、1.89亿元,长期债务为10.76亿元、10.66亿元,经营现金流净额为0.47亿元、3.28亿元。据此推断,公司不存在偿债压力,尤其是2017年,经营现金流净额可以覆盖一年内到期的债务。

  账上货币资金超过12亿元,7.3亿元闲钱买了理财产品,且计划将8.60亿元募资用于还债,这样的财务状况,应该说是很稳健的,属于不缺钱转态。

  从经营性资产负债看,截至2017年底,软控股份应收票据及应收账款为16.97亿元,应付票据及应付账款为10.27亿元。总体上,流动资产57.05亿元,流动负债21.96亿元,显然也不存在偿债压力。

  然而,截至去年底,公司短期借款突然猛增至8.87亿元,较上年底的1.89亿元新增6.98亿元,使得公司短期债务为9.27亿元。

  不知软控股份新增短期债务有无必要,新增债务投向何处。值得一提的是,截至去年底,公司货币资金为10.58亿元,尚未赎回的理财产品15.53亿元,合计为26.11亿元,是短期债务的2.82倍。

  去年,软控股份财务费用为0.70亿元,较2017年增加1328.94万元。今年一季度,财务费用为2491万元,去年同期仅为230万元。



(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)

责任编辑:采集侠

上一篇:豪德指数-----新手理财聪明之选

下一篇:没有了

邮箱:zp@ghtxs.com
联系电话:00852-97962611
地址:香港特别行政区湾仔区轩尼诗道269-273号光华大厦